20260701半导体的热度正在上升，但也要警惕热炒下的获利盘巨大带来的风险
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：术道研究员
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半导体热度持续，整体的大波段性行情将持续2~3年，这背后是中美在科技自主、 AI算力基建中的话语权争夺和竞赛，将推动半导体设备材料长期发展。
但是短期的热炒，大幅上涨的背后将出现剧烈分化。
半导体领域的公司可以分为三类。一类是有订单、有业绩支撑，有利润，有预期的公司，一类是有订单，有预期，但当前亏损的公司，第三类是炒概念，订单极少，营收变化不大，蹭热点的公司。
这三类公司中，第一类走势最强最稳，比如北方华创。第二类公司也不错，值得长期关注，比如沪硅产业。第三类鱼龙混杂，暴涨之后必有暴跌。值得警惕。
大的背景之下，在国产替代驱动之下，半导体设备材料是确定性的行情。但是不会一条线炸上天。也会遵循涨多了整理，调换筹码再涨这样的循环。所以择时也很关键。
有一些公司其确定性非常好，适合配置之后不动。有一些公司适合短期热炒，在量化与市场情绪的驱动下会获得较好的收益，但是如果不能很好的择时，则会带来巨大的亏损。
另外刚需行业如生物医药、医疗服务相关的机会也需要关注。更多的时点关注术道有方研究的报告。
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发表于 2026-7-5 09:48
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千斤顶
发表于 2026-7-5 17:44
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