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闻泰事件开了个很不好的头。棒子也在学，袋鼠也在学。需要重手教乖，不然这样的事越来越多。
澜起，只能说锅从天上来。会有黄金坑。
早盘还说我们能雄起一下，可是下午，又随了大流。
我们是相对封闭的市场，我们的生态相对封闭，科技自主，对外出口，国产替代，半导体产业链虽然不强，但是我们有。能用，越来越好用。
量化说自己没有外部市场因子，那是不可能的，而且权重股不低。
还有情绪心理算法，是一种超牛的存在，算尽散户之情绪。
对于量化，要的是波动率，外部事件干扰，是最佳的依据。
大跌大涨，核心量化成了最大的赢家，没有之一。
存储，存货推动利润，增速存疑，本身涨太高风险巨大，但是对于很多半导体设备与材料公司，相对来说，依然是优秀标的。
涨多了会跌，跌多了会涨。上涨会修复下跌的痛苦，周而复始。
这样的大跌，背后的故事，只有当局者知道了。
负债端不起，消费难起。房市难起，股市成为唯一能起负债的地方。
土地财政转向股权财政，股市是唯一规模化退出的平台。加上科技预期，上涨是必然。
长鑫，长江，中芯，这些企业都是未来的巨无霸。不管现在怎样震荡整理，不改其科技地位。
坚持逻辑，必然收益丰厚。
现在有预期的方向很窄，全市场百十来只，产业端利润起，趋势行情起。
持有的信心，来自于对产业的理解，对制度与宏观的理解，对国际竞争的理解，对AI与科技发展的理解，以及对企业成长的判断；加上对产业资本、金融资本的理解，一手的调研与数据，有了这些，就不会慌，反而游刃有余。
暴跌之后，必有报复性反弹，这是人性的贪婪恐惧与万亿量化算出人性共同的结果。
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发表于 2026-7-17 23:37
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