止损——求教篇

谁怕谁

千分留念+第一处女原创帖 留念

海杉

要保护你的投入资本不出现重大损失，一般使用止损在参与交易初期。保护性止损一般距离介入价格比较近，是趋势的某个低点或成交密集区域的稍下方。

海杉

不同的市场环境下，应采取不同的操作策略。比如说，在强势上升行情中，如何获取更大的利润要考虑得多些；而在弱势中，如何减少损失应摆在第一位。

谁怕谁

Originally posted by 海杉 at 2005-2-5 11:10
不同的市场环境下，应采取不同的操作策略。比如说，在强势上升行情中，如何获取更大的利润要考虑得多些；而在弱势中，如何减少损失应摆在第一位。

继续学习。:*9*:

止损应该是个系统吧

应该包括很多东西。

[ Last edited by 谁怕谁 on 2005-2-5 at 11:31 ]

谁怕谁

2005-02-01 09:33:43 和讯 牛春宝


止损的原则性

　　不设止损不进场。在中国这样一个牛短熊长的市场中，没有止损措施是不可能存活下去的，一波较大的调整就可以让你损失过半。因此投资者买入股票的第一件事，不是看它会涨到哪儿，而是看它会跌到哪儿，设定止损位，既便是你认为十拿九稳的股票。因为证券市场是风险莫测的，主力机构也有不得已的时候。设定止损位，即是做好最坏的打算，万一发生风险，止损位可以帮助我们把亏损控制在可以忍受的幅度之内，减少损失，不至于一败涂地。


　　止损计划必须严格执行。这个道理谁都明白，但执行起来却颇有难度。卖出后再次上涨的例子会让你的执行变得犹豫。严格执行计划的最好办法是，经常回忆曾经有过的最大失误。对失败案例的痛苦回忆，会坚定你执行计划的决心。证券市场的自由之处在于没有人会领导你、干涉你，但没有约束的地方注定也是犯错误最多的地方。投资者对自己的约束，重要性超过了一切技术。这个道理，涉市越早的人，领悟得越深。

　　止损的灵活性

　　有没有一个普遍可以接受的止损位？尽管各类书籍介绍了许多方法，但实战效果却不尽如人意。关键是运用不同的操作方法，应对不同的市场，在不同的盈亏状态中，应使用灵活的、不同的止损位。


　　运用不同的操作方法。超级短线讲究积小成多，因为一次操作赢利要求不高，故止损位的设置也相当严格。如果你一次操作的平均收益是3%，那么最大的损失程度就是3%，否则资金缩水的速度肯定要快于增长速度。短线操作的关键是寻找热门板块的龙头股，短期内获取暴利。根据对龙头股回调幅度的研究，一般可将高位下跌6-10%作为止损位。超过这个幅度，说明行情性质可能有变，需出局回避。做中线的持股时间较长，股价的波动幅度更大，可以将高位下跌15%作为止损位。


　　应对不同的市场。基本原则上，在强势市场中，止损位应相对窄些，执行上限；平衡市中，执行中限；弱市中，执行下限。比如做短线，在6-10%的范围内，强市中选择6%作为止损位。因为强市中强势股尤其是热门板块的龙头股，回调超过6%的情况比较少见，有6%以上的差价，不如另觅战机。在平衡市中，选择8%作为止损位。而在弱市中，选择10%作为止损位。弱市一般不应买股，但弱市中出现明显的热点时，也可以参与。由于市场较弱，个股回调的幅度也会大些，止损位过窄，可能导致频繁止损。


　　在不同的盈亏状态中。止损的目的是为了减少损失，保住利润。因此止损位的设置必须围绕市场价格和盈亏状态合理调整。如果进场当日打平手，那么可以将成本价下跌多少作为止损位。如果一进场就处于赢利状态，则立即提高止损位，将当日最高价向下跌多少作为止损位。以后随着股价的上升，逐步提高止损价格。如此则可以保证亏损最少化，赢利最大化，在风险莫测的证券市场做到步步为“赢”的境地。

海杉

将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。

海杉

趋势切线止损法。包括股价有效跌破趋势线的切线；股价有效击破江恩角度线1×1或2×1线；股价有效跌破上升通道的下轨等。

谁怕谁

Originally posted by 海杉 at 2005-2-5 14:50
将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。

我看到书上说，从资金的角度谈止损，总资金的1%—3%。
美国基金经理喜欢用这样的方法，不知道你怎么看？

海杉

Originally posted by 谁怕谁 at 2005-2-5 15:02


我看到书上说，从资金的角度谈止损，总资金的1%—3%。
美国基金经理喜欢用这样的方法，不知道你怎么看？

量化的固然有它的可以依据性，
但是，也存在着一些问题随机的变化，
无论哪一种方法都有其优缺点，
至关重要的是，作为我们应该如何及时采取随机应变的做法。
而实现这一结果，是极为艰难的。
止赢，心理上还好一些，
止损，心理上就会~~~
因此，做好每一件事情，其实质是如何处理好心理这一关！

谁怕谁

Originally posted by 海杉 at 2005-2-5 15:14

量化的固然有它的可以依据性，
但是，也存在着一些问题随机的变化，
无论哪一种方法都有其优缺点，
至关重要的是，作为我们应该如何及时采取随机应变的做法。
而实现这一结果，是极为艰难的。
止赢，心理上 ...

你的心态怎么样？最近有没有看书学习呢？我突然想到了我们论坛上的这么多好是书， 你看了几本了？
比如，现在说的心理方面，如果看了有什么心得？

海杉

Originally posted by 谁怕谁 at 2005-2-5 15:27


你的心态怎么样？最近有没有看书学习呢？我突然想到了我们论坛上的这么多好是书， 你看了几本了？
比如，现在说的心理方面，如果看了有什么心得？

书到用时方恨少。
我就是这样的心态。

husj348

本来买和卖和止损就是同一个问题，因为只要是个最佳的买点就不是止损点，最佳买点破坏了，就成了止损点，这就不矛盾啊，所以我说我们是说挣钱的方法和理念，可是同时也是在说不符合这个能挣钱的情况就是止损的情况啊，你有了衡量的标尺就能衡量正确的也能衡量错误的啊，一把标尺难道就只有一种用法吗，这个尺子量了左还要量右，量了上还要量下啊，正确的总比错误的少，你能衡量什么是相对正确，剩下的不就都是不对的了吗，其实你会止损，也就说明你已经很会买卖了，同理你很会买卖，也就说明你也很会止损啊。止损是建立在明白正确的交易理念的前提，也就是要有正确的止损原则，不然除了止损你还能干什么。你的钱够你止损多少次。首要的东西只是如何正确的交易，知道可能正确的交易发生变异，这个时候才该止损出面解决，而且他在行使止损权利的时候还在按照哪个买卖系统的理念来执行。其实我们所做的一切都是在寻找容错和纠错的尺度与能力，收益只是纠错能力大于犯错的能力，所以根本就不矛盾,错误无处不在，只有知道什么是相对正确的也自然就知道什么是错误，而知道什么是错误的，却未必知道正确的应该是什么。

谁怕谁

Originally posted by 海杉 at 2005-2-5 15:31

书到用时方恨少。
我就是这样的心态。

事非经过才知难

[ Last edited by 谁怕谁 on 2005-2-5 at 15:51 ]

海杉

Originally posted by husj348 at 2005-2-5 15:35
本来买和卖和止损就是同一个问题，因为只要是个最佳的买点就不是止损点，最佳买点破坏了，就成了止损点，这就不矛盾啊，所以我说我们是说挣钱的方法和理念，可是同时也是在说不符合这个能挣钱的情况就是止损的情况 ...

兄：过来了。
说得好。
止损的关键并不是止损的标准，
而是投资者的心态和决心，
这也就是很多人了解止损的重要性及止损的标准，
到仍未能及时采取止损的原因。

谁怕谁

Originally posted by husj348 at 2005-2-5 15:35
本来买和卖和止损就是同一个问题，因为只要是个最佳的买点就不是止损点，最佳买点破坏了，就成了止损点，这就不矛盾啊，所以我说我们是说挣钱的方法和理念，可是同时也是在说不符合这个能挣钱的情况就是止损的情况 ...

把高人都惊动了。您的东西我要慢慢理解，细细揣摩。苦练基本功去。

飞舟

最佳买点破坏了，就成了止损点


就是这样简单，由复杂走向简单。

谁怕谁

Originally posted by 海杉 at 2005-2-5 15:47

兄：过来了。
说得好。
止损的关键并不是止损的标准，
而是投资者的心态和决心，
这也就是很多人了解止损的重要性及止损的标准，
到仍未能及时采取止损的原因。

从现在到30岁，我就用剩下的几年时间苦练技术和交易心理。

不服高人有罪

xiwang

Originally posted by 谁怕谁 at 2005-2-5 15:56



从现在到30岁，我就用剩下的几年时间苦练技术和交易心理。

不服高人有罪

年轻有为:D:*29*:

海杉

什么是止损呢，就是停止帐面的损失，是自己的做单方向和市场的走势你断定是相反了时采取的一种措施。
止损一定是技术上的止损，而不是点位上的止损，有人喜欢用多少多少点止损，等他止损后，并没跌多大的空间，接着就是一波大行情了，这时你再叫他把仓位补回来他敢吗？因为他止损的时候判断的相反方向是还有较大的空间。

谁怕谁

Originally posted by 飞舟 at 2005-2-5 15:55
最佳买点破坏了，就成了止损点


就是这样简单，由复杂走向简单。

路要一步步的走，饭要一口口的吃。

我还是练基本功去，加强自律性。

我现在就出来混，还太早。等我潜心修练基本功后，再为论坛的技术力量添砖加瓦。